Kualifikasi: Pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance. Pengalaman mengelola treasury pada organisasi dengan beberapa cabang, unit usaha, atau anak perusahaan menjadi keunggulan tambahan. Pengetahuan tentang pengelolaan cash flow, liquidity, working capital, funding, dan cash forecasting. Pemahaman mengenai proses banking, payment, collection, transfer dana, dan rekonsiliasi bank. Pemahaman mekanisme intercompany funding, shareholder loan, capital injection, serta transaksi antar perusahaan. Penguasaan prinsip internal control, segregation of duties, maker-checker-approver, dan bank account governance. Kemampuan menganalisis kebutuhan kas serta menyusun cash flow forecast harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemampuan menggunakan Microsoft Excel/Spreadsheet tingkat lanjut, internet banking corporate, serta sistem ERP/accounting. Keterampilan analisis, komunikasi, koordinasi, dan problem solving yang baik. Integritas tinggi, teliti, disiplin, dan mampu menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan. Mampu bekerja lintas entitas serta berkoordinasi dengan Finance, Accounting, Tax, FP&A, Procurement, HR, dan manajemen anak perusahaan. Jobdesk: Mengelola dan memonitor posisi kas serta likuiditas Grup dan anak perusahaan. Menyusun cash flow forecast dan kebutuhan pendanaan Grup secara berkala. Mengatur mekanisme funding, transfer antar entitas, dan penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan. Mengawasi tata kelola rekening bank, pembayaran, dan kewenangan transaksi keuangan Grup. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, kewajiban, investasi, dan pembayaran strategis. Memantau saldo bank, idle cash, serta mengoptimalkan penggunaan dana Grup. Berkoordinasi dengan Accounting, Tax, FP&A, dan Finance anak perusahaan terkait transaksi dan kebutuhan kas. Menyusun laporan treasury serta memberikan rekomendasi kepada CFO mengenai likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan. Melaksanakan tugas analisis dan kajian keuanga

Treasury Group

Deskripsi Pekerjaan

Ringkasan

Lowongan Terkait Lainnya

Affiliator & E-Commerce

Sales & Partnership

ACCOUNT EXECUTIVE

Supervisor Beauty Center