Manajer Treasury bertanggung jawab mengawasi aktivitas pengelolaan kas harian organisasi, peramalan likuiditas jangka pendek dan menengah, hubungan perbankan dan struktur rekening, serta proses rekonsiliasi kas. Peran ini sangat penting untuk mempertahankan likuiditas yang memadai guna mendukung operasional bisnis, memaksimalkan imbal hasil atas kas berlebih, serta meminimalkan biaya pendanaan dan pinjaman. Posisi ini juga memimpin inisiatif optimalisasi proses terkait treasury dengan memanfaatkan NetSuite, platform ERP perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan visibilitas kas, dan mendukung pengambilan keputusan keuangan strategis. Manajer Treasury bekerja sama erat dengan tim Keuangan, Akuntansi, dan para pemimpin bisnis untuk memastikan pengelolaan arus kas yang efektif serta keselarasan dengan tujuan keuangan organisasi. Harus mampu bekerja dengan nyaman mengikuti jam kerja East Coast, Senin-Jumat, 8.30am-5.00pm. TANGGUNG JAWAB UTAMA: Pengelolaan Kas Harian Mengelola dan memantau aktivitas kas harian di seluruh rekening operasional dan rekening pengeluaran Memastikan kas ditempatkan di rekening bank yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan meminimalkan saldo menganggur Melakukan transfer harian/mingguan antar-rekening sesuai kebutuhan, termasuk pendanaan rekening pengeluaran Mendukung pemrosesan pembayaran wire dan ACH, termasuk pengendalian persetujuan ganda Peramalan Kas Menyiapkan dan memelihara peramalan arus kas berjalan selama 13 minggu, yang diperbarui setiap hari Menganalisis varians antara arus kas yang diperkirakan dan aktual, lalu menyesuaikan asumsi sesuai kebutuhan Memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan laporan umur piutang/utang (AR/AP), tren historis, serta pemahaman tentang perilaku pembayaran pelanggan dan ketentuan pembayaran vendor Mengidentifikasi dan menandai dengan jelas kapan pinjaman atau pelunasan utang diperlukan berdasarkan posisi kas yang diproyeksikan Bekerja sama dengan FP&A dalam menetapkan asumsi likuiditas untuk anggaran tahunan dan perencanaan jangka panjang Struktur Bank & Rekonsiliasi Membantu merancang dan menerapkan struktur concentration account dan zero balance account (ZBA) Melakukan atau mengawasi rekonsiliasi seluruh rekening bank, sekitar 15 rekening, serta memastikan penyelesaian selisih secara tepat waktu Memelihara hubungan dengan mitra perbankan dan menjadi narahubung untuk masalah perbankan sehari-hari Optimalisasi Investasi & Imbal Hasil Meneliti dan merekomendasikan instrumen investasi jangka pendek, seperti money market funds, sweep accounts, overnight investments, CD, dan lainnya, untuk memaksimalkan pendapatan dari kas berlebih Memantau suku bunga pasar dan struktur biaya perbankan untuk memastikan ketentuan yang kompetitif Pengelolaan Utang & Fasilitas Kredit Mengelola pemantauan kepatuhan terhadap covenant utang Pengendalian Internal & Tata Kelola Memelihara dan menegakkan pengendalian internal terkait treasury, termasuk pemisahan tugas, hierarki persetujuan, pencegahan penipuan, dan positive pay Memelihara dokumentasi kebijakan dan prosedur treasury Mendukung permintaan audit internal dan eksternal terkait aktivitas kas dan perbankan Sistem & Pelaporan Memimpin optimalisasi berkelanjutan atas fungsi treasury NetSuite, termasuk modul pengelolaan kas, bank feeds, dan otomatisasi rekonsiliasi, untuk meningkatkan efisiensi dan proses Menyiapkan paket pelaporan treasury bulanan untuk pimpinan senior Mengevaluasi dan merekomendasikan treasury workstation atau perangkat teknologi pengelolaan kas Tugas-tugas di atas dimaksudkan sebagai gambaran posisi dan tidak mencakup seluruh tugas. PERSYARATAN MINIMUM: Gelar sarjana di bidang keuangan, akuntansi, atau bidang terkait 5–10 tahun pengalaman yang terus berkembang dalam treasury, pengelolaan kas, atau keuangan perusahaan Pengalaman yang terbukti dalam mengelola struktur rekening bank multipel dan penempatan kas harian Pengalaman membuat dan memelihara peramalan arus kas berjalan, selama 13 minggu atau periode serupa Pemahaman yang kuat tentang umur piutang/utang (AR/AP) dan penerapannya dalam peramalan kas Kemampuan Excel tingkat lanjut, termasuk pivot table, rumus kompleks, dan pemodelan keuangan Keterampilan analitis, organisasi, dan komunikasi yang kuat Sangat memperhatikan detail dan nyaman bekerja di bawah tekanan tenggat waktu PENGETAHUAN, KETERAMPILAN & KEMAMPUAN: Pengalaman menggunakan NetSuite atau kemauan dan kemampuan untuk mempelajarinya dengan cepat Pengalaman menggunakan JPMorgan Access atau platform bank sebanding untuk pelaporan, wire, dan pengelolaan rekening Pengalaman menyiapkan atau mengoptimalkan struktur concentration/ZBA account Pengalaman sebelumnya dalam lingkungan multi-entitas atau multi-bank Pengalaman mengoptimalkan atau mengonfigurasi fungsi treasury/pengelolaan kas NetSuite atau ERP serupa setelah implementasi TUNTUTAN FISIK: Lokasi aktivitas pekerjaan 100% di dalam ruangan Membutuhkan ketangkasan manual yang luas, termasuk penggunaan keyboard, mouse, dan telepon Menggunakan telepon untuk komunikasi Duduk dalam waktu lama Akomodasi yang wajar dapat diberikan agar individu dengan disabilitas dapat menjalankan fungsi utama pekerjaan. Kisaran gaji pokok yang diharapkan untuk posisi ini adalah $100.000-130.000 per tahun. Kompensasi aktual untuk posisi ini dapat bervariasi berdasarkan perbedaan pasar dan faktor-faktor seperti keterampilan, pengalaman, kualifikasi, serta dapat berbeda berdasarkan lokasi dan/atau jadwal kerja. Selain gaji pokok, CareTria menawarkan paket manfaat yang komprehensif. Manfaat bagi karyawan penuh waktu mencakup akses ke asuransi kesehatan, gigi, dan penglihatan; pilihan program pensiun; cuti berbayar; cuti melahirkan dan cuti orang tua berbayar; program bantuan karyawan; serta fasilitas lainnya. Karyawan yang memenuhi syarat juga dapat memperoleh bonus berdasarkan kinerja. CareTria adalah Pemberi Kerja yang Menjamin Kesempatan Setara. Awalnya dipublikasikan di Himalayas.

Manager, Treasury (2026-8083)

Deskripsi Pekerjaan

Ringkasan

Lowongan Terkait Lainnya

Sr Financial Analyst (SRM) (Remote Option Available)

Sr Accounting Specialist

Accountant

IT Audit Manager - Work From Home - Up to 200K